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今日两市多头继续坚挺，全天上证指数基本飘红，维持在3360点之上，高送转概念一枝独秀，板块涨幅几近5%。5 e. T! T8 K @% U* _( I( h
实在不明白，这个每逢半年报、年报必炒的老旧题材，在现如今股票供过于求的情况下为啥还有那么多投资者喜欢此类数量不断扩张的股票？1 ^1 G8 u* q4 Q
而在周末那么多消息中，周一最受主力青睐的居然是新能源车！本来以为最先进的量子通信或是苹果、小米手机上市的概念股会炒一下，毕竟禁售燃油车的事感觉有点太遥远了。可能对主力而言，越遥远的事想像空间越大？ 8 R+ j) n* l; `3 d' E0 k$新能源(SH000941)$ $新能车B(SZ150212)$ - c- K$ l& E+ v0 ~周末，在中国汽车产业发展国际论坛上，工信部副部长辛国斌表示，我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。请看清楚，只是启动研究哈，并不是启动时间表！这市场也太激动了。 8 T/ X, o/ H% ?6 w6 D, d; q q" B0 C* C: H( K* s ' F# A: T- r* k& U5 i( ~4 o' C. j, r) X& @# M: k0 N
同时财政部的领导也表态，新能源车补贴的退坡政策已经明确，将加快建立积分交易机制。怎么看也不像是新能源车的好消息，并且按中国汽车工程学会的数据，到2020年，我国新能源车的销售也就210万辆，渗透率只有7%。但是资本市场有钱人说了算，主力说这个题材好，那就是真的好，因为人家说好就能涨啊！- R9 |4 x7 n0 n0 u6 V
结果今天的市场就是这样子的：除了高送转，另外两个涨幅是4字头的板块就是充电桩（4.81%）与锂电池（4.21%）了。再接下来涨幅是3字头的板块分别是新能源汽车（3.69%）、特斯拉概念（3.16%）以及造纸板块（3.04%）了。 # U X6 U6 n' ?* m' \/ k; s4 \当然了，中国启动时间表研究只是问题的一部分，今日有券商发布信息称，目前全球已经有6个国家提出停售燃油车的时间表了，一些大的汽车厂商，比如沃尔沃与宝马，都宣布了未来某一时刻旗下全部车型都是电动或是电气化了。( g2 J: f) Z" K% |& P- R
对于讨厌汽油味的消费者无疑是个好消息。而且，中国在整个新能源汽车的产量与保有量中，都已经占据了50%的份量，所以，中国作为环保最严峻的国家，在新能源车这一块，走在其它国家前面也是完全有可能的。5 {0 v6 g; Z; {
& x/ q& x; g+ k0 M- ]( G 4 k# W( S. o( H * @9 w7 U; x; D2 i; ?4 K由于新能源与新能源车涉及的面实在太广了，板块中的个股简单相加有将近400只个股，在这400只股票里要去伪存真着实不易。从专业的角度讲，新能源还要在汽车上能用，从材料上来讲主要就是锂与钴。/ U' A& ^) W J. D* e
华泰证券的专业人士认为：锂作为能源金属，伦敦金属交易所也正在考虑设立锂期货合约。 8 L4 F+ R, l2 y* M) E7 A( a A量化看基本面，从目前已有的项目去判断我们认为至少在2020年之前，锂行业将仍供需维持紧平衡状态，碳酸锂价格大概率是维持在十万/吨以上的高位水平，往后看由于预计到2020年新能源汽车渗透率仍在个位水平，未来增速仍将非常高，我们暂时还看不到行业景气周期下拐的出现。* @: a* {: w! z$ H
最后落实到投资层面，建议关注有明确扩产计划和动作的龙头企业及一些所谓的“边际生产者”，推荐融捷股份。8 t3 g' p: z. u; R6 o) ?
融捷股份的锂矿平姐姐去看过，确实开采环境比西藏一家公司要好，但是这家公司最大的问题就是复产的不确实性，毕竟开矿要点炮，如果没有当地政府与百姓的支持，这事还是有一定难度的。 ; W2 {# J' c o0 @. c, c! O2 } $ y/ B I6 b% A, W& |; h; K( [4 d9 d s {0 g% T
而对于钴，华泰证券认为目前电池材料包括3C和动力电池是钴的主要应用领域。2016年全球钴消费量大约为10.38万吨，其中电池行业用钴占57.7%。 . j* M4 S( C' s) {$ N4 v16年国内钴在电池材料占比达78%，钴的消费增速主要取决于电池材料的增长。供给方面，钴属于较为稀有的金属资源， 16年全球钴矿金属产量10.87万吨，具备垄断性和伴生性两个特点，产能增加有限。建议关注的个股是洛阳钼业、盛屯矿业等。: e6 @# l3 d; z6 q
难道不是直接搞华友钴业更好吗？3 J @6 g1 {- }% e$ x1 K' I' u
所以，为了选个股，看了很多研报有木有越来越糊涂的感觉？ ! M w) o, f5 P$ y6 |7 }所以，还是老办法，直接找分级B！虽然因为持有的股票数量多，此涨彼不涨的，但只要是板块内的都在，加上杠杆，收益并不会比选个股差。看一下今日相关的分级B的表现，还是相当令人满意的。 - K- R4 A" {, ]9 Q6 @) H) [8 s" d( t/ U# q+ j0 G# h* I3 V; Z , c' Z% n* u- Q' q
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最少的有色800B，也上涨了3.65%,新能车B更是直接涨停。这只基金主要包括了三类板块，分别是锂电池、充电桩与新能源汽车，基本上把今日最热的板块一基统吃了。所以今日涨停也就成为必然的了，这只基金目前的成交也最为活跃。 4 d, [9 q& y/ G; k该基金的前五大重仓股如下： 7 ]7 ` H2 C( `2 j8 \. f4 d# T " a5 j8 Z" r* A/ A8 n , Y4 Z/ `3 h$ y* z3 R! u 4 {- F! t- I$ ]* G4 L* c5 |接下来的新能源B。这只基金主要的投资方向是新能源，包括核能、风能、水能，目前其主要的持仓还是锂能这一块。 k8 x* Q g# A3 a: b* f9 e+ o ' _: r: B! z% K) \1 L ( R b- n" y: d& [. l& P) ?: s新能B则侧重可再生能源。截止上半年，其前五大重仓股如下： 5 Y, L, _* o( b7 H0 X , R9 D+ X! S. @2 p6 Y' {% M+ v # J# q9 m6 w' G4 G ) [3 b/ N, H# V7 r0 d新能B级前五大重仓股如下： , P: V3 z7 N2 s( R7 ]: K" A# h& d L$ t " t Y9 R; D; B) O8 i# I3 S
3 i; E* _- c, r s( o: z. Y细心的读者可能会发现，一只基金最重仓的股票才200多万元，这说明这些基金实在太小了。分级B在股灾中受灾情况可见一斑。 , B' x k& v! c# o% W. f% P D0 q不过从中也可以看出，天齐锂业、特变电工与三安光电、中信国安入选的次数较多。而中环股份还在低位停牌，所以看好这些个股的朋友不妨借助分级B曲线持有中环股份。4 r) z1 u' p/ |% l+ H6 u M; W
而不喜欢杠杆的朋友可以选择场内的能源互联。这只基金半年报的第一大重仓股是长园集团。目前已经创出了2015年7月以来的新高。 $ J- J- z2 o' f* U- a' ~2 o! F1 y2 x5 |
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